基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2015-03-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 7.59億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 0.4611 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 0.4611 |
2024-09-10 | 0.4627 |
2024-09-09 | 0.4627 |
2024-09-06 | 0.4713 |
2024-09-05 | 0.4773 |
2024-09-04 | 0.4757 |
2024-09-03 | 0.4808 |
2024-09-02 | 0.4796 |
2024-08-30 | 0.4856 |
2024-08-29 | 0.4802 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 2009-03-23 | 4.59億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 | 2010-08-11 | 5.47億 |
13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息 | 2023-03-31 | 2.50億 |
14 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015-03-18 | 6.51億 |
15 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.18億 |