| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.5807 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.5807 |
| 2025-03-20 | 13.6030 |
| 2025-03-19 | 13.5857 |
| 2025-03-18 | 13.5541 |
| 2025-03-17 | 13.5487 |
| 2025-03-14 | 13.5163 |
| 2025-03-13 | 13.5342 |
| 2025-03-12 | 13.5383 |
| 2025-03-11 | 13.5379 |
| 2025-03-10 | 13.5743 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.83億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 15 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |