| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.3924 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.3924 |
| 2024-12-12 | 13.4286 |
| 2024-12-11 | 13.4548 |
| 2024-12-10 | 13.4513 |
| 2024-12-09 | 13.4654 |
| 2024-12-06 | 13.4561 |
| 2024-12-05 | 13.4426 |
| 2024-12-03 | 13.4287 |
| 2024-12-02 | 13.4379 |
| 2024-11-29 | 13.3928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 12 | 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 | 2017-08-09 | 1.58億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 15 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |