| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 41.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0141 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0141 |
| 2025-03-20 | 11.0302 |
| 2025-03-19 | 11.0347 |
| 2025-03-18 | 10.9812 |
| 2025-03-17 | 10.9715 |
| 2025-03-14 | 10.9421 |
| 2025-03-13 | 10.9487 |
| 2025-03-12 | 10.9427 |
| 2025-03-11 | 10.9497 |
| 2025-03-10 | 11.0116 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
| 12 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 2017-04-06 | 2,559.13億 |
| 13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |
| 14 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) | 2015-12-25 | 0.34億 |