| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2022-11-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 41.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8568 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8568 |
| 2024-12-12 | 10.8967 |
| 2024-12-11 | 10.9445 |
| 2024-12-10 | 10.9519 |
| 2024-12-09 | 10.9707 |
| 2024-12-06 | 10.9848 |
| 2024-12-05 | 10.9742 |
| 2024-12-03 | 10.9610 |
| 2024-12-02 | 10.9849 |
| 2024-11-29 | 10.9586 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |
| 13 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.26億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |