| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6773 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.6773 |
| 2024-12-12 | 4.6812 |
| 2024-12-11 | 4.6833 |
| 2024-12-10 | 4.6806 |
| 2024-12-09 | 4.6776 |
| 2024-12-06 | 4.6659 |
| 2024-12-05 | 4.6620 |
| 2024-12-03 | 4.6560 |
| 2024-12-02 | 4.6718 |
| 2024-11-29 | 4.6660 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 12 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) | 2018-08-01 | 0.09億 |
| 14 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |