| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.6774 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.6774 |
| 2024-12-12 | 4.6814 |
| 2024-12-11 | 4.6834 |
| 2024-12-10 | 4.6808 |
| 2024-12-09 | 4.6777 |
| 2024-12-06 | 4.6660 |
| 2024-12-05 | 4.6621 |
| 2024-12-03 | 4.6561 |
| 2024-12-02 | 4.6719 |
| 2024-11-29 | 4.6661 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 35.79億 |
| 13 | 國泰新興市場基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 | 2017-04-06 | 2,559.13億 |
| 15 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 23.74億 |