| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 393.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.5925 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 34.5925 |
| 2025-03-20 | 34.6350 |
| 2025-03-19 | 34.5793 |
| 2025-03-18 | 34.4691 |
| 2025-03-17 | 34.4766 |
| 2025-03-14 | 34.3890 |
| 2025-03-13 | 34.4392 |
| 2025-03-12 | 34.4237 |
| 2025-03-11 | 34.4561 |
| 2025-03-10 | 34.5058 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 13 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.93億 |
| 14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
| 15 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2000-08-07 | 627.29億 |