| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 393.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.3450 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 34.3450 |
| 2024-12-12 | 34.4842 |
| 2024-12-11 | 34.5561 |
| 2024-12-10 | 34.5724 |
| 2024-12-09 | 34.6434 |
| 2024-12-06 | 34.5460 |
| 2024-12-05 | 34.5310 |
| 2024-12-03 | 34.5050 |
| 2024-12-02 | 34.5888 |
| 2024-11-29 | 34.4447 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |
| 14 | 國泰豐益債券組合基金-澳幣A(不配息) | 2022-04-01 | 0.03億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |