| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 2.7441 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.7441 |
| 2024-12-12 | 2.7492 |
| 2024-12-11 | 2.7642 |
| 2024-12-10 | 2.7539 |
| 2024-12-09 | 2.7636 |
| 2024-12-06 | 2.7800 |
| 2024-12-05 | 2.7701 |
| 2024-12-03 | 2.7588 |
| 2024-12-02 | 2.7699 |
| 2024-11-29 | 2.7570 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |