| 基金名稱 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2016-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 50.3300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 50.3300 |
| 2025-03-20 | 50.2900 |
| 2025-03-19 | 50.3800 |
| 2025-03-18 | 49.8700 |
| 2025-03-17 | 50.2000 |
| 2025-03-14 | 49.7500 |
| 2025-03-13 | 48.9200 |
| 2025-03-12 | 49.5100 |
| 2025-03-11 | 49.5400 |
| 2025-03-10 | 50.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 12.48億 |
| 12 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.39億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.83億 |
| 14 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 3.45億 |
| 15 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |