| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-09-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.4822 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.4822 |
| 2024-12-12 | 0.4836 |
| 2024-12-11 | 0.4843 |
| 2024-12-10 | 0.4846 |
| 2024-12-09 | 0.4849 |
| 2024-12-06 | 0.4850 |
| 2024-12-05 | 0.4842 |
| 2024-12-03 | 0.4829 |
| 2024-12-02 | 0.4828 |
| 2024-11-29 | 0.4822 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
| 12 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |
| 13 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.04億 |
| 14 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |
| 15 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 16.81億 |