| 基金名稱 | 國泰豐益債券組合基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-09-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 0.4868 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4868 |
| 2025-03-20 | 0.4874 |
| 2025-03-19 | 0.4864 |
| 2025-03-18 | 0.4857 |
| 2025-03-17 | 0.4854 |
| 2025-03-14 | 0.4848 |
| 2025-03-13 | 0.4853 |
| 2025-03-12 | 0.4854 |
| 2025-03-11 | 0.4862 |
| 2025-03-10 | 0.4871 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.48億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 23.32億 |
| 14 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
| 15 | 國泰新興市場基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |