| 基金名稱 | 國泰中港台基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 2.1098 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.1098 |
| 2024-12-12 | 2.1234 |
| 2024-12-11 | 2.1180 |
| 2024-12-10 | 2.1081 |
| 2024-12-09 | 2.1215 |
| 2024-12-06 | 2.1261 |
| 2024-12-05 | 2.1053 |
| 2024-12-03 | 2.1075 |
| 2024-12-02 | 2.0993 |
| 2024-11-29 | 2.0737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-05-30 | 14.02億 |
| 12 | 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 2014-03-25 | 0.38億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.51億 |
| 15 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |