| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.3570 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3570 |
| 2024-12-12 | 0.3578 |
| 2024-12-11 | 0.3596 |
| 2024-12-10 | 0.3586 |
| 2024-12-09 | 0.3595 |
| 2024-12-06 | 0.3613 |
| 2024-12-05 | 0.3604 |
| 2024-12-03 | 0.3581 |
| 2024-12-02 | 0.3599 |
| 2024-11-29 | 0.3591 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 13 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.93億 |
| 14 | 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 2018-11-20 | 963.38億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |