| 基金名稱 | 國泰亞洲成長基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.3952 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.3952 |
| 2024-12-12 | 0.3978 |
| 2024-12-11 | 0.3955 |
| 2024-12-10 | 0.3941 |
| 2024-12-09 | 0.3974 |
| 2024-12-06 | 0.3989 |
| 2024-12-05 | 0.4010 |
| 2024-12-03 | 0.3951 |
| 2024-12-02 | 0.3887 |
| 2024-11-29 | 0.3850 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣A(不配息) | 2015-01-05 | 0.04億 |
| 12 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 | 2019-02-25 | 1.71億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
| 14 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |