| 基金名稱 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2023-11-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4047 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.4047 |
| 2024-09-10 | 10.3516 |
| 2024-09-09 | 10.3309 |
| 2024-09-06 | 10.3242 |
| 2024-09-05 | 10.3628 |
| 2024-09-04 | 10.3561 |
| 2024-09-03 | 10.3664 |
| 2024-09-02 | 10.4692 |
| 2024-08-30 | 10.5088 |
| 2024-08-29 | 10.4931 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.00億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元 | 2020-05-29 | 2.15億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.05億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 2.15億 |