基金名稱 | 元大新東協平衡基金-美元 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2016-08-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 9.3670 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 9.3670 |
2024-10-11 | 9.3510 |
2024-10-09 | 9.3410 |
2024-10-08 | 9.3150 |
2024-10-07 | 9.2880 |
2024-10-01 | 9.5060 |
2024-09-30 | 9.4900 |
2024-09-27 | 9.5490 |
2024-09-26 | 9.5870 |
2024-09-25 | 9.5710 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 218.39億 |
12 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.62億 |
13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 15.65億 |
14 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 154.38億 |
15 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 3.53億 |