| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.0380 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0380 |
| 2025-03-20 | 9.0720 |
| 2025-03-19 | 9.0670 |
| 2025-03-18 | 9.0260 |
| 2025-03-17 | 9.0810 |
| 2025-03-14 | 9.0270 |
| 2025-03-13 | 8.9920 |
| 2025-03-12 | 9.0200 |
| 2025-03-11 | 9.0300 |
| 2025-03-10 | 9.0860 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 4.03億 |
| 12 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 3,025.92億 |
| 13 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 4.18億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |