| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.4330 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4330 |
| 2024-12-12 | 9.4730 |
| 2024-12-11 | 9.5110 |
| 2024-12-10 | 9.5100 |
| 2024-12-09 | 9.5160 |
| 2024-12-06 | 9.4920 |
| 2024-12-05 | 9.5130 |
| 2024-12-04 | 9.4800 |
| 2024-12-03 | 9.4350 |
| 2024-12-02 | 9.3310 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 146.29億 |
| 12 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 220.79億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 15 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,649.96億 |