| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6280 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6280 |
| 2024-12-12 | 7.6457 |
| 2024-12-11 | 7.6658 |
| 2024-12-10 | 7.6662 |
| 2024-12-09 | 7.6805 |
| 2024-12-06 | 7.6921 |
| 2024-12-05 | 7.6709 |
| 2024-12-04 | 7.6726 |
| 2024-12-03 | 7.6737 |
| 2024-12-02 | 7.6693 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 1997-03-07 | 636.01億 |
| 12 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 5.54億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.10億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.39億 |