| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5998 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5998 |
| 2025-03-20 | 7.6008 |
| 2025-03-19 | 7.5779 |
| 2025-03-18 | 7.5623 |
| 2025-03-17 | 7.5540 |
| 2025-03-14 | 7.5536 |
| 2025-03-13 | 7.5606 |
| 2025-03-12 | 7.5603 |
| 2025-03-11 | 7.5662 |
| 2025-03-10 | 7.5927 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2020-05-29 | 1.29億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |
| 13 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.20億 |
| 14 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.94億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |