基金名稱 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2020-09-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.0881 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.0881 |
2024-09-10 | 9.0706 |
2024-09-09 | 9.0722 |
2024-09-06 | 9.0999 |
2024-09-05 | 9.1345 |
2024-09-04 | 9.2488 |
2024-09-03 | 9.3736 |
2024-08-30 | 9.4330 |
2024-08-29 | 9.3790 |
2024-08-28 | 9.3478 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 2.67億 |
12 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.19億 |
13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.53億 |
14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 2.46億 |
15 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N | 2019-06-27 | 1.39億 |