基金名稱 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2016-11-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 10.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 20.0000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 20.0000 |
2024-09-10 | 19.9600 |
2024-09-09 | 19.8600 |
2024-09-06 | 19.3700 |
2024-09-05 | 19.8100 |
2024-09-04 | 20.0100 |
2024-09-03 | 19.9300 |
2024-08-30 | 20.2200 |
2024-08-29 | 20.1200 |
2024-08-28 | 20.0100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
12 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.76億 |
13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.17億 |
14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 1.63億 |
15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 29.44億 |