| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3968 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3968 |
| 2025-03-20 | 6.4064 |
| 2025-03-19 | 6.4025 |
| 2025-03-18 | 6.3899 |
| 2025-03-17 | 6.3865 |
| 2025-03-14 | 6.3713 |
| 2025-03-13 | 6.3676 |
| 2025-03-12 | 6.3850 |
| 2025-03-11 | 6.3780 |
| 2025-03-10 | 6.3902 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2020-05-29 | 3.33億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 4.30億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.07億 |