| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4183 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.4183 |
| 2024-09-10 | 6.4359 |
| 2024-09-09 | 6.4245 |
| 2024-09-06 | 6.3975 |
| 2024-09-05 | 6.4215 |
| 2024-09-04 | 6.4310 |
| 2024-09-03 | 6.4084 |
| 2024-08-30 | 6.4313 |
| 2024-08-29 | 6.4251 |
| 2024-08-28 | 6.4322 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.05億 |
| 12 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 21.66億 |
| 13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 | 2020-09-17 | 1.91億 |
| 14 | 第一金全球不動產證券化基金A | 2007-06-29 | 0.93億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.27億 |