| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4058 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4058 |
| 2024-12-12 | 6.4139 |
| 2024-12-11 | 6.4234 |
| 2024-12-10 | 6.4127 |
| 2024-12-09 | 6.4201 |
| 2024-12-06 | 6.4095 |
| 2024-12-05 | 6.4075 |
| 2024-12-04 | 6.4004 |
| 2024-12-03 | 6.4068 |
| 2024-12-02 | 6.4110 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.29億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 0.30億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.29億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.75億 |