基金名稱 | 第一金亞洲新興市場基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2010-03-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.19億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 16.5800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 16.5800 |
2024-09-10 | 16.6700 |
2024-09-09 | 16.5500 |
2024-09-06 | 16.4900 |
2024-09-05 | 16.6500 |
2024-09-04 | 16.6600 |
2024-09-03 | 16.6300 |
2024-09-02 | 16.6400 |
2024-08-30 | 16.5600 |
2024-08-29 | 16.4700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | 2019-01-23 | 0.61億 |
12 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N | 2018-05-31 | 0.68億 |
13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.00億 |
14 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 2.67億 |
15 | 第一金全球大趨勢基金 | 2008-09-05 | 8.28億 |