基金名稱 | 台新1699貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 1999-06-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1,084.17億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 14.0822 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 14.0822 |
2024-09-11 | 14.0817 |
2024-09-10 | 14.0811 |
2024-09-09 | 14.0805 |
2024-09-06 | 14.0787 |
2024-09-05 | 14.0782 |
2024-09-04 | 14.0776 |
2024-09-03 | 14.0770 |
2024-09-02 | 14.0764 |
2024-08-30 | 14.0747 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.21億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 1.83億 |
13 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 2014-06-03 | 17.32億 |
14 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-人民幣 | 2022-10-07 | 0.06億 |
15 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |