| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2005-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5300 |
| 2025-03-20 | 9.6300 |
| 2025-03-19 | 9.6500 |
| 2025-03-18 | 9.6400 |
| 2025-03-17 | 9.6900 |
| 2025-03-14 | 9.5400 |
| 2025-03-13 | 9.4000 |
| 2025-03-12 | 9.5600 |
| 2025-03-11 | 9.5200 |
| 2025-03-10 | 9.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.33億 |
| 14 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 3,025.92億 |
| 15 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.14億 |