| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2005-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.8700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8700 |
| 2024-12-12 | 9.8900 |
| 2024-12-11 | 9.9100 |
| 2024-12-10 | 9.8800 |
| 2024-12-09 | 10.0100 |
| 2024-12-06 | 10.0200 |
| 2024-12-05 | 10.0400 |
| 2024-12-04 | 10.0600 |
| 2024-12-03 | 10.0800 |
| 2024-12-02 | 10.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 | 2022-08-24 | 24.10億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 13 | 元大歐洲50基金 | 2016-06-01 | 2.47億 |
| 14 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.22億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |