| 基金名稱 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2005-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.83億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.0600 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.0600 |
| 2024-10-11 | 10.0200 |
| 2024-10-09 | 9.9900 |
| 2024-10-08 | 10.0000 |
| 2024-10-07 | 9.9800 |
| 2024-10-01 | 10.1800 |
| 2024-09-30 | 10.1900 |
| 2024-09-27 | 10.2000 |
| 2024-09-26 | 10.2200 |
| 2024-09-25 | 10.2600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.39億 |
| 12 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 2.86億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.54億 |
| 14 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 41.17億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |