| 基金名稱 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3,025.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 29.5130 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 29.5130 |
| 2025-03-20 | 29.7134 |
| 2025-03-19 | 29.6899 |
| 2025-03-18 | 29.4957 |
| 2025-03-17 | 29.4876 |
| 2025-03-14 | 29.3091 |
| 2025-03-13 | 29.4698 |
| 2025-03-12 | 29.1962 |
| 2025-03-11 | 29.3107 |
| 2025-03-10 | 29.5632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 17.94億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
| 13 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |
| 14 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |
| 15 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型 | 2022-08-24 | 3.01億 |