| 基金名稱 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2017-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,614.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 29.8021 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 29.8021 |
| 2024-10-11 | 29.8354 |
| 2024-10-09 | 30.1117 |
| 2024-10-08 | 30.3158 |
| 2024-10-07 | 30.2014 |
| 2024-10-01 | 31.0689 |
| 2024-09-30 | 30.6499 |
| 2024-09-27 | 30.7159 |
| 2024-09-26 | 30.8377 |
| 2024-09-25 | 30.7492 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息 | 2005-06-02 | 8.83億 |
| 12 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 555.81億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.04億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.41億 |