| 基金名稱 | 第一金店頭市場基金 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 1997-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.98億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.7200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 17.7200 |
| 2024-12-12 | 17.7500 |
| 2024-12-11 | 17.8300 |
| 2024-12-10 | 17.8800 |
| 2024-12-09 | 18.1600 |
| 2024-12-06 | 18.3000 |
| 2024-12-05 | 18.5300 |
| 2024-12-04 | 18.5300 |
| 2024-12-03 | 18.2900 |
| 2024-12-02 | 18.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I | 2019-06-27 | 0.32億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.41億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |