基金名稱 | 第一金店頭市場基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 1997-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.57億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 19.0500 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 19.0500 |
2024-09-11 | 18.5700 |
2024-09-10 | 18.3600 |
2024-09-09 | 18.5800 |
2024-09-06 | 18.7900 |
2024-09-05 | 18.6700 |
2024-09-04 | 18.7700 |
2024-09-03 | 19.3400 |
2024-09-02 | 19.3800 |
2024-08-30 | 19.6100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.17億 |
12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
13 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.30億 |
14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 29.44億 |
15 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.35億 |