| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3541 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3541 |
| 2024-12-12 | 6.3586 |
| 2024-12-11 | 6.3696 |
| 2024-12-10 | 6.3642 |
| 2024-12-09 | 6.3631 |
| 2024-12-06 | 6.3611 |
| 2024-12-05 | 6.3518 |
| 2024-12-04 | 6.3484 |
| 2024-12-03 | 6.3354 |
| 2024-12-02 | 6.3309 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 51.18億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |