| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-12-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3545 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.3545 |
| 2024-09-10 | 6.3582 |
| 2024-09-09 | 6.3639 |
| 2024-09-06 | 6.3509 |
| 2024-09-05 | 6.3535 |
| 2024-09-04 | 6.3441 |
| 2024-09-03 | 6.3377 |
| 2024-08-30 | 6.3771 |
| 2024-08-29 | 6.3762 |
| 2024-08-28 | 6.3755 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 3.66億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.80億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.31億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.18億 |