基金名稱 | 第一金全球大趨勢基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2008-09-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.28億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 44.2100 |
淨值更新日 | 2024-05-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-05-14 | 44.2100 |
2024-05-13 | 43.8400 |
2024-05-10 | 43.9100 |
2024-05-09 | 43.9000 |
2024-05-08 | 43.6100 |
2024-05-07 | 43.6800 |
2024-05-06 | 43.6100 |
2024-05-03 | 43.1600 |
2024-05-02 | 42.8800 |
2024-04-30 | 42.6400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 7.99億 |
12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.13億 |
13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 | 2019-06-27 | 2.43億 |
14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 1.18億 |
15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |