| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3089 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3089 |
| 2024-09-10 | 9.3081 |
| 2024-09-09 | 9.2873 |
| 2024-09-06 | 9.2670 |
| 2024-09-05 | 9.2467 |
| 2024-09-04 | 9.2476 |
| 2024-09-03 | 9.2303 |
| 2024-09-02 | 9.2225 |
| 2024-08-30 | 9.2051 |
| 2024-08-29 | 9.2183 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.47億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.43億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 2014-09-04 | 0.36億 |
| 14 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 220.61億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 0.95億 |