基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2019-11-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.1379 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 9.1379 |
2024-12-23 | 9.1354 |
2024-12-20 | 9.1418 |
2024-12-19 | 9.1510 |
2024-12-18 | 9.2213 |
2024-12-17 | 9.2198 |
2024-12-16 | 9.2316 |
2024-12-13 | 9.2294 |
2024-12-12 | 9.2509 |
2024-12-11 | 9.2752 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 27.98億 |
12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.00億 |
13 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2008-09-05 | 5.63億 |
14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-06-27 | 12.29億 |
15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |