| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3134 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3134 |
| 2025-03-20 | 9.3146 |
| 2025-03-19 | 9.2865 |
| 2025-03-18 | 9.2674 |
| 2025-03-17 | 9.2572 |
| 2025-03-14 | 9.2567 |
| 2025-03-13 | 9.2653 |
| 2025-03-12 | 9.2649 |
| 2025-03-11 | 9.2721 |
| 2025-03-10 | 9.3047 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 12 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |
| 13 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 5.54億 |
| 14 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |