| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.2016 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.2016 |
| 2024-10-11 | 10.2324 |
| 2024-10-09 | 10.2952 |
| 2024-10-08 | 10.2540 |
| 2024-10-07 | 10.3855 |
| 2024-10-01 | 10.5981 |
| 2024-09-30 | 10.5485 |
| 2024-09-27 | 10.6616 |
| 2024-09-26 | 10.5666 |
| 2024-09-25 | 10.4357 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.30億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
| 13 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.09億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |
| 15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.52億 |