| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.2276 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.2276 |
| 2024-12-12 | 9.2339 |
| 2024-12-11 | 9.2624 |
| 2024-12-10 | 9.2635 |
| 2024-12-09 | 9.3403 |
| 2024-12-06 | 9.3678 |
| 2024-12-05 | 9.3945 |
| 2024-12-04 | 9.3850 |
| 2024-12-03 | 9.3893 |
| 2024-12-02 | 9.3991 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.49億 |
| 12 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 1.94億 |
| 13 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金 | 2024-08-29 | 35.88億 |
| 14 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.73億 |
| 15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.01億 |