| 基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2021-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4407 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4407 |
| 2024-09-10 | 7.4366 |
| 2024-09-09 | 7.4330 |
| 2024-09-06 | 7.4335 |
| 2024-09-05 | 7.4267 |
| 2024-09-04 | 7.4188 |
| 2024-09-03 | 7.4141 |
| 2024-09-02 | 7.4144 |
| 2024-08-30 | 7.4173 |
| 2024-08-29 | 7.4169 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－美元 | 2021-01-25 | 5.86億 |
| 12 | 台新智慧生活基金(法人)—美元 | 2020-10-05 | 1.56億 |
| 13 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－澳幣 | 2021-08-04 | 0.09億 |
| 14 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 2020-10-05 | 0.74億 |
| 15 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－人民幣 | 2020-05-28 | 0.27億 |