基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(累積)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.42億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.5585 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.5585 |
2024-09-10 | 10.5750 |
2024-09-09 | 10.5533 |
2024-09-06 | 10.5140 |
2024-09-05 | 10.5358 |
2024-09-04 | 10.5513 |
2024-09-03 | 10.5111 |
2024-09-02 | 10.4928 |
2024-08-30 | 10.4778 |
2024-08-29 | 10.4755 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 | 2021-09-27 | 0.79億 |
12 | 台新醫療保健新趨勢基金-美元 | 2022-10-07 | 0.57億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.18億 |
14 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.56億 |
15 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.25億 |