| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 3.0047 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.0047 |
| 2025-03-20 | 3.0374 |
| 2025-03-19 | 3.0384 |
| 2025-03-18 | 3.0315 |
| 2025-03-17 | 3.0503 |
| 2025-03-14 | 3.0271 |
| 2025-03-13 | 2.9842 |
| 2025-03-12 | 3.0360 |
| 2025-03-11 | 3.0346 |
| 2025-03-10 | 3.0703 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.22億 |
| 12 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)－新臺幣 | 2021-08-04 | 0.12億 |
| 13 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 1.38億 |
| 14 | 台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.52億 |
| 15 | 台新中國政策趨勢基金－人民幣 | 2021-09-27 | 0.26億 |