| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 3.2579 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.2579 |
| 2024-12-12 | 3.2587 |
| 2024-12-11 | 3.2604 |
| 2024-12-10 | 3.2572 |
| 2024-12-09 | 3.3058 |
| 2024-12-06 | 3.3115 |
| 2024-12-04 | 3.3181 |
| 2024-12-03 | 3.3331 |
| 2024-12-02 | 3.3430 |
| 2024-11-29 | 3.3768 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.45億 |
| 12 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.25億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2022-09-14 | 1.09億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－人民幣 | 2021-01-25 | 0.39億 |
| 15 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |