| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-10-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2971 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.2971 |
| 2024-12-12 | 11.3036 |
| 2024-12-11 | 11.3186 |
| 2024-12-10 | 11.2974 |
| 2024-12-09 | 11.3044 |
| 2024-12-06 | 11.2862 |
| 2024-12-04 | 11.2806 |
| 2024-12-03 | 11.2908 |
| 2024-12-02 | 11.3003 |
| 2024-11-29 | 11.2572 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 1.03億 |
| 12 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 13 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 2024-10-16 | 0.28億 |
| 14 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,074.05億 |
| 15 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |