| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.2228 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2228 |
| 2024-12-12 | 10.2304 |
| 2024-12-11 | 10.2330 |
| 2024-12-10 | 10.1992 |
| 2024-12-09 | 10.2526 |
| 2024-12-06 | 10.3360 |
| 2024-12-05 | 10.3287 |
| 2024-12-04 | 10.3292 |
| 2024-12-03 | 10.2071 |
| 2024-12-02 | 10.1992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.24億 |
| 12 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.20億 |
| 13 | 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2013-12-02 | 13.04億 |
| 14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 1.01億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015-03-18 | 7.16億 |