| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4000 |
| 2025-03-20 | 11.4700 |
| 2025-03-19 | 11.4200 |
| 2025-03-18 | 11.4200 |
| 2025-03-17 | 11.3900 |
| 2025-03-14 | 11.2400 |
| 2025-03-13 | 11.0200 |
| 2025-03-12 | 11.0600 |
| 2025-03-11 | 10.9900 |
| 2025-03-10 | 11.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.09億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-06-11 | 3.60億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.28億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 | 2024-06-11 | 3.84億 |