| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0700 |
| 2024-12-12 | 11.1200 |
| 2024-12-11 | 11.1400 |
| 2024-12-10 | 11.1600 |
| 2024-12-09 | 11.2700 |
| 2024-12-06 | 11.3300 |
| 2024-12-05 | 11.4200 |
| 2024-12-04 | 11.3200 |
| 2024-12-03 | 11.3300 |
| 2024-12-02 | 11.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 | 2024-08-09 | 10.02億 |
| 12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.05億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 7.02億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) | 2021-10-27 | 0.46億 |
| 15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | 2024-08-09 | 0.38億 |