| 基金名稱 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9539 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9539 |
| 2024-12-12 | 9.9650 |
| 2024-12-11 | 9.9669 |
| 2024-12-10 | 9.9324 |
| 2024-12-09 | 9.9888 |
| 2024-12-06 | 10.0588 |
| 2024-12-05 | 10.0521 |
| 2024-12-04 | 10.0513 |
| 2024-12-03 | 9.9335 |
| 2024-12-02 | 9.9261 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.27億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | 2024-08-09 | 0.38億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 14 | 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) | 2015-03-18 | 6.92億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.86億 |