基金名稱 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息) |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2021-10-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.38億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.7059 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.7059 |
2024-09-10 | 8.6878 |
2024-09-09 | 8.6772 |
2024-09-06 | 8.6339 |
2024-09-05 | 8.6772 |
2024-09-04 | 8.6786 |
2024-09-03 | 8.6821 |
2024-08-30 | 8.7557 |
2024-08-29 | 8.7484 |
2024-08-28 | 8.7615 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐中國A股匯聚基金(美元) | 2015-03-18 | 7.59億 |
12 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 | 2015-06-08 | 0.21億 |
13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 1.20億 |
14 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.70億 |
15 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.10億 |