| 基金名稱 | 安聯中國東協基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2010-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.3300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 17.3300 |
| 2024-12-12 | 17.4200 |
| 2024-12-11 | 17.3600 |
| 2024-12-10 | 17.4200 |
| 2024-12-09 | 17.4800 |
| 2024-12-06 | 17.2700 |
| 2024-12-05 | 17.2200 |
| 2024-12-04 | 17.2000 |
| 2024-12-03 | 17.1600 |
| 2024-12-02 | 16.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 18.16億 |
| 12 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.21億 |
| 13 | 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 | 2019-07-31 | 58.27億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 52.07億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.52億 |