| 基金名稱 | 安聯中國東協基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2010-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 16.3000 |
| 2024-09-10 | 16.3800 |
| 2024-09-09 | 16.3000 |
| 2024-09-06 | 16.3300 |
| 2024-09-05 | 16.4300 |
| 2024-09-04 | 16.4500 |
| 2024-09-03 | 16.5500 |
| 2024-09-02 | 16.5800 |
| 2024-08-30 | 16.5600 |
| 2024-08-29 | 16.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 3.86億 |
| 12 | 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 194.70億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 4.33億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.82億 |
| 15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2019-05-03 | 12.59億 |