| 基金名稱 | 安聯中國東協基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2010-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 17.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 17.3500 |
| 2025-03-20 | 17.4900 |
| 2025-03-19 | 17.5300 |
| 2025-03-18 | 17.5500 |
| 2025-03-17 | 17.3900 |
| 2025-03-14 | 17.2200 |
| 2025-03-13 | 17.0500 |
| 2025-03-12 | 17.1600 |
| 2025-03-11 | 17.1700 |
| 2025-03-10 | 17.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.34億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 2.89億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2012-01-02 | 49.59億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |
| 15 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2015-01-27 | 2.20億 |