基金名稱 | 安聯台灣貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2000-07-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 207.64億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 13.0121 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 13.0121 |
2024-09-11 | 13.0116 |
2024-09-10 | 13.0111 |
2024-09-09 | 13.0105 |
2024-09-06 | 13.0090 |
2024-09-05 | 13.0085 |
2024-09-04 | 13.0079 |
2024-09-03 | 13.0074 |
2024-09-02 | 13.0069 |
2024-08-30 | 13.0053 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.40億 |
12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元 | 2019-05-03 | 31.73億 |
13 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 41.83億 |
14 | 安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.54億 |
15 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 1.24億 |