標題：淳紳 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形。

日期：2019-08-15

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2019-08-15 13:55:29

說明：
1.事實發生日:108/08/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
　　項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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　108年07月 384,123 384,123

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月
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期初現金餘額 60,849 51,136 126,391
現金流入 716 84,133 716
現金支出 10,429 8,878 6,193
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小計 51,136 126,391 120,914
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 51,136 126,391 120,914
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截止本月底股東往來餘額 0 元。

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 7月份實際數 7月份預估數 差異數
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期初現金餘額 38,838 38,838 0
現金流入 36,261 31,777 4,484
現金支出 14,250 9,393 4,857
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小計 60,849 61,222 -373
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 60,849 61,222 -373
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加4,484仟元，
現金支出增加主因其他應付款實際較預計支付增加4,857仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。