標題：福大 本公司財務業務情形說明

日期：2019-04-12

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2019-04-12 16:02:34

說明：
1.事實發生日:108/04/12
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年03月
4.自結流動比率:366.70%
5.自結速動比率:290.4%
6.自結負債比率:26.59%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/03/31 108年四月 108年五月 108年六月
現金餘額--期初 383,287,609 383,287,609 327,317,215 323,113,695
(不含受限制資產)
應收帳款收回 19,020,000 19,020,000 19,020,000
應收票據兌現 2,286,329 500,000 500,000
可運用之現金 383,287,609 21,306,329 19,520,000 19,520,000
減:現金支出:
薪資 2,861,347 2,861,347 2,861,347
動力費 790,391 790,391 790,391
費用付現 20,723,545 5,781,779 3,704,568
應付票據到期 4,708,797 4,500,000 4,500,000
利息支出 434,000 434,000 434,000
購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000
現金支出總額 36,518,080 21,367,517 19,290,306
現金餘額 383,287,609 368,075,858 325,469,698 323,343,389
減:償還銀行貸款 27,048,643 2,356,003 1,386,935
減:償還股東往來 13,710,000 21,575,437
加:銀行借款
現金餘額 383,287,609 327,317,215 323,113,695 300,381,017