標題：福大 本公司財務業務情形說明

日期：2019-06-11

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2019-06-11 15:01:22

說明：
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年05月
4.自結流動比率:449.53%
5.自結速動比率:386.77%
6.自結負債比率:19.73%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/05/31 108年六月 108年七月 108年八月
現金餘額--期初 304,417,486 304,417,486 296,600,845 292,289,996
(不含受限制資產)
應收帳款收回 19,020,000 19,020,000 19,020,000
應收票據兌現 957,131 700,747 3,229,654
其他收入 450,000 450,000 450,000
可運用之現金 304,417,486 20,427,131 20,170,747 22,699,654
減:現金支出:
薪資 2,400,000 2,400,000 2,400,000
動力費 750,000 750,000 750,000
費用付現 6,000,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 6,708,797 6,500,000 6,500,000
利息支出 277,192 270,000 270,000
購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000
現金支出總額 23,135,989 19,920,000 19,920,000
現金餘額 304,417,486 301,708,628 296,851,592 295,069,650
減:償還銀行貸款 2,607,783 4,561,596 211,437
減:償還股東往來 2,500,000
加:銀行借款
現金餘額 304,417,486 296,600,845 292,289,996 294,858,213