標題：福大 本公司財務業務情形說明
日期：2019-05-13
股票代號：4402
發言時間：2019-05-13 15:04:43
說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額
及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理
來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:108年04月
4.自結流動比率:473.56%
5.自結速動比率:401.21%
6.自結負債比率:18.89%
7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，
未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。
8.其他應敘明事項:
. 現金預算明細表 單位:新台幣元
明細＼月份 108/04/30 108年五月 108年六月 108年七月
現金餘額--期初 306,473,336 306,473,336 298,262,250 295,378,758
(不含受限制資產)
應收帳款收回 19,941,061 19,020,000 19,020,000
應收票據兌現 3,286,329 2,000,000 2,000,000
其他收入 600,000 600,000 600,000
可運用之現金 306,473,336 23,827,390 21,620,000 21,620,000
減:現金支出:
薪資 2,810,000 2,400,000 2,400,000
動力費 750,000 750,000 750,000
費用付現 6,000,000 3,000,000 3,000,000
應付票據到期 6,708,797 6,500,000 6,500,000
利息支出 270,000 400,000 400,000
購料支出 7,000,000 7,000,000 7,000,000
現金支出總額 23,538,797 20,050,000 20,050,000
現金餘額 306,473,336 306,761,929 299,832,250 296,948,758
減:償還銀行貸款 2,499,679 4,453,492 103,333
減:償還股東往來 6,000,000
加:銀行借款
現金餘額 306,473,336 298,262,250 295,378,758 296,845,425
