標題：華德動 公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2019-02-14

股票代號：2237

公司名稱：華德動

發言時間：2019-02-14 18:06:31

說明：
1.事實發生日:108/02/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 68,982 11,354 190,676
現金流入-營運 8,609 43,067 23,270
現金流出-營運 (52,090) (54,666) (46,006)
現金流入-融資 65,362 200,000 0
現金流出-融資 (79,509) (9,079) 0
期末餘額 11,354 190,676 167,940
(2)本公司108年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 280,000 210,496 69,504
USD 1,000 888 112
長期借款 NTD 18,000 2,121 0
7.其他應敘明事項:無