標題：華德動 公告本公司未來三個月現金
收支情形及銀行可使用融資額度
日期：2019-03-14
股票代號：2237
發言時間：2019-03-14 18:54:48
說明：
1.事實發生日:108/03/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 25,475 161,753 134,258
現金流入-營運 473 18,196 195,200
現金流出-營運 (35,126) (45,691) (64,201)
現金流入-融資 200,000 0 0
現金流出-融資 (29,069) 0 (5,615)
期末餘額 161,753 134,258 259,642
(2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 340,000 166,806 173,194
USD 1,000 927 73
長期借款 NTD 18,000 1,789 0
7.其他應敘明事項:無
