標題：華德動 公告本公司未來三個月現金
收支情形及銀行可使用融資額度
日期：2018-12-14
股票代號：2237
發言時間：2018-12-14 17:34:50
說明：
1.事實發生日:107/12/14
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月
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期初金額 64,594 16,672 14,842
現金流入-營運 16,522 31,489 12,740
現金流出-營運 (56,027) (54,104) (35,749)
現金流入-融資 43,877 20,785 78,170
現金流出-融資 (52,294) 0 (52,040)
期末餘額 16,672 14,842 17,963
(2)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 280,000 180,356 99,644
USD 1,000 979 21
長期借款 NTD 30,492 3,182 0
7.其他應敘明事項:無
