標題：富驛-KY 108年01月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2019-02-14

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-02-14 17:16:01

說明：
1.事實發生日:108/02/14
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
108年01月 371,733 371,733
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年02月 108年03月 108年04月
期初現金餘額 74,980 67,934 62,124
現金流入 54,996 55,325 61,145
現金支出 62,042 61,135 52,137
融資前可供支用現金餘額 67,934 62,124 71,132
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 67,934 62,124 71,132
備註:截至108年01月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。