標題：富驛-KY 107年12月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

日期：2019-01-10

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-01-10 16:06:40

說明：
1.事實發生日:108/01/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
107年12月 371,667 371,667
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月
期初現金餘額 79,920 69,446 63,192
現金流入 56,597 54,104 54,425
現金支出 67,071 60,358 61,736
融資前可借支用現金餘額 69,446 63,192 55,881
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 69,446 63,192 55,881
備註:截至107年12月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。