主旨： 108年03月銀行融資額度與使用情形暨
未來三個月現金收支預估情形
股票代號：2724
發言時間：2019-04-10 16:10:19
說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
108年03月 372,014 372,014
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月
期初現金餘額 61,192 70,186 80,056
現金流入 61,065 63,159 61,060
現金支出 52,071 53,289 54,168
融資前可供支用現金餘額 70,186 80,056 86,948
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 70,186 80,056 86,948
備註:截至108年03月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
