標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

日期：2019-02-14

股票代號：2067

公司名稱：嘉鋼

發言時間：2019-02-14 16:41:24

說明：
1.事實發生日:108/02/14
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 108年02月 108年03月 108年04月
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期初金額 106,494 112,191 116,349
現金流入 129,089 175,856 128,242
現金流出 123,392 171,698 130,769
期末現金 112,191 116,349 113,822
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 485,079 358,030 127,049
中長期借款 247,671 238,450 9,221
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無