標題：嘉鋼 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份
之銀行融資額度使用情形
日期：2018-12-13
股票代號：2067
發言時間：2018-12-13 16:01:09
說明：
1.事實發生日:107/12/13
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 107年12月 108年01月 108年02月
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期初金額 152,912 157,868 145,510
現金流入 138,946 135,030 128,516
現金流出 133,990 147,388 132,195
期末現金 157,868 145,510 141,831
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 443,161 299,780 143,381
中長期借款 306,650 306,650 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
