標題：優你康 公告本公司107年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2018-10-31

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2018-10-31 16:46:04

說明：
1.事實發生日:107/10/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年9月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:33.13%
流動比率:232.84%
速動比率:146.93%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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融資額度 245,049 238,466 231,883
已用額度 165,049 158,466 151,883
額度餘額 80,000 80,000 80,000
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(3)107/09底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初金額 285,732 267,397 170,645
現金收入 78,357 74,706 166,706
現金支出 96,692 171,458 146,978
期末餘額 267,397 170,645 190,373
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。